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  当前,全球市场的博弈愈发紧张。

  当地时间9月9日,美股三大指数全天高开高走,纳斯达克综合指数大涨超2%,标普500指数收涨1.53%,道琼斯工业平均指数收涨377点、涨近1.2%。中概股亦强势反弹,纳斯达克金龙中国指数(HXC)收涨近3.1%,蔚来汽车大涨逾8%,腾讯音乐涨超5%,唯品会金融壹账通涨超3%,腾讯音乐涨3%,阿里巴巴涨近3%,拼多多网易涨2.3%,百度涨近1.9%。

  然而,资金对全球市场的恐慌情绪似乎并未消散。近日,美国银行援引EPFR Global的数据显示,在截至9月7日的一周时间内,美国股票基金累计流出资金达109亿美元(约合人民币750亿元),创11周来的最大规模;全球股票基金在一周内流出金额达145亿美元(约合人民币1000亿元)。美国银行策略师指出,在面临众多风险的背景下,美国经济衰退的可能性正在上升,导致投资者纷纷逃离美国股市。

  美联储加息风暴之下,美国经济传出了另一个预警信号。近日,国际货币基金组织(IMF)、翰霍普金斯大学的多位经济学家表示,美联储可能要付出更高的经济代价才能控制通胀,美国失业率可能需要达到7.5%,相当于现在水平的两倍,才能结束美国的高通胀,这意味着,美国将有大约600万人失业,美国经济实现软着陆的概率不大。

  与此同时,能源危机愈演愈烈的背景下,欧洲经济的“火车头”德国的“破产风暴”正在酝酿,8月的破产申请企业数量激增26%。据德国BDI行业协会最新调查显示,58%的公司正面临重大挑战,34%的公司担心存续问题,已有10%的公司减少甚至中断了生产。多家机构警告称,德国一大波破产潮已经开始,秋季将出现更多的破产申请。

  1000亿资金抛售

  当前,市场资金对美股后市的展望似乎不太乐观。

  近日,美国银行的最新策略报告引用的一则资金数据引发市场关注。据EPFR Global的数据显示,在截至9月7日的一周时间内,美国股票基金累计流出资金达109亿美元(约合人民币750亿元),创11周来的最大规模,其背后主要是由美股科技股带动,科技累股票基金的资金外流达18亿美元。全球股票基金在一周内流出金额达145亿美元(约合人民币1000亿元)。

  对此,美国银行策略师表示,在面临众多风险的背景下,美国经济衰退的可能性正在不断上升,导致投资者纷纷逃离美国股市。

  美国银行策略师进一步指出,通胀不断飙升、俄乌冲突、美国实际利率上行是投资者逃离股市的主要原因,这些因素助长了市场波动和信用违约事件。

  其实,自8月中旬以来,美股市场便开启了一轮回调,期间美联储主席鲍威尔更是抛出“坚定加息”的鹰派言论,进一步加剧了美股的跌势,纳斯达克指数一度遭遇7连跌,年内跌幅达24.18%,令美股熊市结束的希望彻底破灭。

  值得警惕的是,本周以来,美联储的“加息风暴”预警尤为密集。其中,鲍威尔强调,美联储抗通胀的努力将“不达目标不罢休”,为了防止通胀像上世纪70年代那样变得根深蒂固,美联储正全力降低通胀率,不会过早地放松政策。

  同时,美国财政部长耶伦也表示,汽油价格下跌可能对美国8月CPI构成进一步的下行压力,但由于俄乌冲突和随之而来的能源危机,长期通胀前景仍存在很多不确定性,美联储将进一步采取必要措施遏制通胀。

  面对一系列信号,华尔街分析机构纷纷上调美联储加息预期。其中,高盛在最新报告中上调美联储加息幅度预期:9月将75个基点、11月将进一步加息50个基点,高于之前分别预测的50个基点和25个基点。

  另外,野村证券经济学家也预计,美联储9月将加息75个基点,并在11月加息50个基点,即较他们之前的预期上调了25个基点。

  这一轮加息风暴,或将给美国经济前景蒙上阴影。德意志银行策略师警告称,如果经济陷入衰退,美国股市可能进一步下跌25% ,股市持续上涨的风险在增加。与此同时,摩根士丹利的Michael J. Wilson表示,在经济增长放缓的背景下,对美国企业的盈利前景变得更加悲观。

  美联储对抗通胀的代价

  加息风暴下,美国经济衰退的另一个预警信号是,失业率或将进一步上升。

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  经济学家们警告,美联储可能要付出更高的经济代价才能控制通胀,美国失业率可能需要达到7.5%,相当于现在水平的两倍,才能结束美国的高通胀,这意味着,美国将有大约600万人失业。

  而美联储似乎过于乐观,其预测,美国失业率中值到2024年也只会升至4.1%,而到时通胀率将恢复至美联储目标水平的2%左右。

  近日,国际货币基金组织(IMF)经济学家Daniel Leigh和Prachi Mishra及约翰霍普金斯大学经济学教授Laurence Ball在合著的论文中表示,在美联储持续加息背景下,美国经济最终实现软着陆的概率不大。美联储政策制定者对于“通胀回归目标且失业率不会超过4%”的预期,只有在相当乐观的假设下才是合理的。

  同时,前IMF首席经济学家Maurice Obstfeld警告,如果美联储无法控制通胀,其他风险就会显现。从长远来看,这将对全球经济造成破坏,并可能削弱美元作为世界主要储备货币的地位。

  “新债王”冈拉克(Jeffrey Gundlach)也表示,美联储预计将在未来一年内实施高达1万亿美元的量化紧缩政策将加剧经济疲软。美国经济将在一年内出现显著下滑,而眼下已是经济衰退的时期。

  德国“破产风暴”正在酝酿

  欧洲经济的“火车头”德国也正在遭遇衰退危机。

  能源危机愈演愈烈的背景下,德国的“破产风暴”正在酝酿。据德国BDI行业协会在8月中旬至9月对593家公司的一项调查显示,58%的公司正面临重大挑战,34%的公司担心存续问题,25%的企业打算迁移部分业务。这份调查还指出,已经有十分之一的公司减少甚至中断了生产。

  德国家族企业家协会会长Reinhold von Eben-Worlée警告称,德国一大波破产潮已经开始,而且还会变得更大。德国信贷机构经济研究部门负责人Patrik-Ludwig Hantzsch也表示,德国的一场破产风暴正在酝酿,破产的公司数量将大幅增加。

  另外,据德国哈雷经济研究所(IWH)的数据显示,由于能源成本上升、供应链危机,德国8月的破产申请企业数量激增26%。该研究所还警告称,秋季将出现更多的破产申请。

  德国经济研究所的经济学家Klaus-Heiner R?hl认为,这一次的破产浪潮可能比新冠带来的打击更大,中小工业制造企业将成为重灾区,一旦危机蔓延,将使整个德国经济陷入泥淖。

  一系列危机之下,德国经济的前景堪忧。近日,德国3家经济研究机构同时下调了对德国2023年经济增长预期,俄乌冲突导致的能源价格飙升将对德国造成剧烈冲击。

  其中,IfW经济研究所、IWH研究所于9月8日发布报告分别预计,2023年德国经济将萎缩0.7%、1.4%,较6月的预测大幅下调,当时这2家机构的预测分别是增长3.3%、2%。

  另外,RWI研究所也将德国2023年的经济增长预测下调至0.8%。

  IfW副所长、景气研究部负责人科特斯表示,随着能源进价暴涨,一场经济雪崩正袭向德国,首当其冲的是能源密集型产业和与消费相关的经济部门。

  除了德国以外,欧洲其他经济体也正在面临危机。当地时间9月8日,意大利手工业联合会(Confartigianato)发布报告警告称,疯狂上涨的天然气、电力价格让意大利43个行业的超88万家小微企业陷入了生存困境。

  9月初,意大利工业家联合会主席博诺米曾表示,如果俄罗斯完全中断向意大利供应天然气,或将导致该国五分之一的工业生产停产。而如今,这一悲观的预言正在成为现实,俄罗斯“北溪”管道已无限期停止天然气输送。

(文章来源:券商中国)

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